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【朱成志專欄】甚麼股票Q3看漲?
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【朱成志專欄】甚麼股票Q3看漲?

朱成志/萬寶週刊社長

除息旺季,填息股越來越多,台積電領頭大漲逼近市價最高的270元,帶動7月22日共101檔個股創今年新高,指數萬一點,拼選股才重要,究竟那些股票Q3看漲?電子、非電子都不少,近來郭台銘去日本散心,他輸了總統初選民調,反而鴻海突破80元大關,除息前走勢很穩,到81.3元,有機會填息。

電子股Q3加熱 8月先漲誰?
電子股看好APPLE的新產品上市,鴻海都漲,當然蘋概股不可少。目前AirPods在TWS的市占率高達60%,第三代AirPods預計今年底購物旺季前推出,具備防水與降噪功能,另外還有一款降噪功能的耳罩式耳機可能在明年Q1上市,留意相關概念股康控-KY(4943)、燿華(2367)。新款iPhone進入拉貨旺季,最快Q3底Q4初上市,三鏡頭是最大特色,玉晶光(3406)受惠最深,大立光(3008)也進入旺季,而鴻海集團旗下,多次介紹的臻鼎-KY(4958)即將創天價2015年的119.5元、穩懋(3105)Q3產能也都滿載,穩懋如前幾期分析,由5月低點151.5元再漲上來,又創276元新高,2017∼2018歷史高點340元,也有可能因為外資回補而突破新高。

新一代MackBook Air的新機型,可能採用剪刀腳鍵盤,並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性,受惠的鍵盤相關股為:鍵盤精元(2387)7月突破十年線大漲80%,由19元漲到34.8元,鍵盤背光茂林-KY(4935)由去年底29.8元漲到近日62.6元,漲了一倍多;鍵盤表面薄膜科嘉-KY(5215),這波也由6月31元飆到54.5元,參考附表,而精元、茂林-KY都是7/15以來的填息股。

微軟財報都優於市場預期,這也宣告了伺服器市場下半年回溫。多期推薦伺服器廠緯穎(6669)度過上半年的谷底,Q4亞馬遜大單出貨,下一代CPU針對5G與邊緣運算部分,預計相關新品將於9月在歐洲和NOKIA共同展出,下半年營收將大幅成長,尤其Q4最旺,由300.5元彈升到383元,填息後有效突破4月以來的整理,第一步挑戰IPO後的高價398元,下一步就是IPO前的興櫃高點404.5元,長線大有潛力。

還有相關5G個股,如網通中磊(5388)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、智邦(2345)、智易(3596)及光通訊的眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、統新(6426)、波若威(3163)、光環(3234)等,PA在5G時代的需求量將大幅增加,穩懋、全新(2455)、宏捷科(8086)等營運將自下半年起回升。散熱族群是8月主攻股之一,超眾(6230)7月大漲51%,再創251.5元天價,雙鴻(3324)創164元天價,今年EPS上看10元,泰碩(3338)、奇鋐(3017)、健策等也因5G而受惠。安控因中美貿易轉單,晶睿(3454)、奇偶(3356)等有機會受惠。

半導體上下游8月加溫
台積電挑戰天價,8月份半導體相關股將更熱。
AMD超微市占持續攀升下,將帶動由祥碩(5269)打造的X470及B450晶片組需求提升,預期下半年相關晶片組訂單出貨可望倍數成長,祥碩今年首季合併營收10.48億,比去年同期大增超過四成,毛利率來到47.75%,站上近11季高點,稅後純益2.7億元,年增85.7%,每股純益為4.5元;上半年營收18.3億,年成長20.3%,創歷年同期新高。但股價自2014年30元飆22倍到今年2月創669元天價以後,但拉回整理很久,徘徊在季線及年線的510元,以及上檔560元之間,籌碼有一點亂,不如AMD散熱均片的健策(3653)強勢。

記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下,報價上揚,下半年伺服器的需求轉佳下,實質的需求將加速記憶體庫存消化,南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)樂觀看待
下半年,DRAM看漲帶動所有記憶體。半導體京元電(2449)受惠5G產品拉貨,宜特(3289)、閎康(3587)檢測業務搶手,IC設計為半導體的指標次族群,領航股包括聯發科(2454)、聯詠、矽創(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、創意(3443)、鈺太(6679)等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈原相(3227)、立積(4968)、瑞昱等將有機會迎來成長動力。

Apple Watch及8K電視新規格帶動新商機
Apple Watch傳找錼創提供Micro LED晶片,錸寶組裝成顯示器模組,打破韓廠用OLED長期壟斷蘋果產品顯示器供應的局面。錸寶今年5月透過換股取得錼創約一成股權並策略聯盟,Q4開始準備量產,終端產品最快2020年問世。後續可望延伸至iPhone等更大量的產品。蘋果5月公布的財報,「可穿戴設備和服務」占比攀升,Q2營收比重近三成,包括Apple Watch、AirPods和Beats耳機等年增近5成,是增長最快的業務,Micro LED在發光效率與螢幕光線使用效率都高於OLED,且更省電,大幅提升產品壽命與待機時間,錸寶連續二根跳空漲停板,由7/19創下掛牌新低的49.6元,漲到7/24高點64.7元,底部確認,接下來就看業績數字,有想像力。
Micro LED及Mini LED是未來的熱門技術,注意聚積(3527)、晶電(2448)的補漲力道。

2019年中國大陸彩色電視銷售量約2200萬部,4K規格七成比例,預期年底將可望達到八成。日本東京奧運已經開出8K轉播畫質規格,將可望加速8K電視,2020年更擴大銷售需求。
瑞昱(2379)受惠於創維、TCL等廠商在2019年針對4K電視晶片擴大拉貨,將可望推動電視業績升溫,外資今年大買2.5萬張,今年最高7/2的245元,已是2000年10月以來的高點,基本面好,去年EPS8.57元,今年11元,緩步推升的多頭股,短線盤整在220元上下。

聯詠(3034)打入陸系電視品牌供應鏈,4K電視驅動IC用量至少比過往規格倍數成長,今年由5月224元回跌,外資5∼7月連續大賣9387張、5609張,7月到24日大賣3.7萬張,估計165元以下已形成底部反攻,去年EPS10.5元,Q2 EPS 3.5元,上半年EPS6.73元,年增63%,全年估13.4元,但股價相對在低檔可多注意。
日本影像晶片大廠Socionext宣布9月推出8K串流編解碼器「e8」,準備搶攻東京奧運帶來的電視升級商機,與射頻IC廠宏觀(6568)一同聯手研發相關技術,下半年將可望打入韓系、日系電視品牌,全面擴大出貨量挹注業績成長。

Q2合併營收達2.85億元,與Q1持平,Q3將可望受惠於俄羅斯機上盒標案、衛星廣播射頻IC及8K電視調諧器等產品進入出貨旺季,業績明顯彈升,宏觀填息又一度漲到204元,這也是8月重點股,因為外資6月大買554張,7月至今(7/24)大買711張,以2.5億小股本,頗值得注意。

CMOS影像感測器(CIS)元件封測廠勝麗(6238)上半年累計合併營收達11.68億元,與2018年同期持平,而車用相關營收占比已逾七成。由於自駕車及先進駕駛輔助系統(ADAS)對車用CIS元件搭載量快速成長,勝麗7/25除息及現金增資除權,發行普通股7,000張,以每股107元價格,可籌得7.49億元資金,足以因應未來擴廠,年底前完成擴產,明年更大成長。主要客戶安森美(ON Semi)持續擴大,日本索尼Sony也持續釋出大訂單,加上豪威(OmniVision)CIS元件封測訂單及切入歐系大廠供應鏈,下半年營運表現將優於上半年,持續看好未來的長線成長力,有200元以上的潛力。

生技月注意生技股
台灣生技業的獲利自2017年Q1為谷底,接著開始谷底翻揚,獲利年增率也在2018年Q1步上正成長趨勢,2018年Q2起獲利更明顯跳升,生技產業2018年整體的實質獲利年成長達到40%,創歷史新高,獲利的成長動能,主要來自「美容與保健食品」新突破,以及「醫材訂單」成長回溫。

對比基本面的強勁,上櫃生技指數還在十年線之下,目前價值嚴重被低估,是目前台股之中,最具高成長但基期最低的產業,上期「封面故事」就是「生技月開跑」,不會這麼快退燒。
可注意幹細胞醫療的訊聯(1784)、三顧(3224)、基亞(3176);醫美保養的羅麗芬-KY、麗豐-KY(4137)、佐登(4190);保健食品的大江、生展(8279);醫材股鐿鈦(4163)、邦特(4107)、承業醫(4164)、泰博(4736);學名藥美時(1795)、旭富(4119)。這次羅麗芬-KY除息前後表現最強勢,短線整理,無礙中長期上升走勢;大江(8436)被外資7月上半個月大賣超到7/16,共4351張,也踩煞車止跌,強力反彈了。

傳產Q3值得注意那些?
波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)創2014年以來五年半新高,看好下半年運價,受惠的包括有中航(2612)、新興(2605)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)。當指數逼近11000點,選股思維多元化,注意外資7月並未買超台股,很難全面喊嗨,但漲價的航運股有可看性,加上2020年用油必須脫硫的新船帶動,老船大淘汰會供給不足,報價就上漲了。

2020東京奧運有機會帶動運動風潮,可留意以錢介紹的運動概念股,如健身器材力山(1515)、月K線八連紅的喬山(1736)7月衝到84.8元,創2015年5月以來新高價,健身房柏文(8462)7/5創天價302.5元後拉回,季線小破到233元止跌,築底中,製鞋股豐泰(9910)、寶成(9904)、鈺齊-KY(9802)、百和(9938)、紡織成衣福懋(1434)、利勤(4426)、聚陽(1477)、儒鴻(1476)、東隆興(4401)、休閒車豐祥-KY(5288)、電動自行車巨大(9921)、美利達(9914)、高爾夫球大田(8924)、鉅明(8928)、明安(8938)、復盛應用(6670)等,均可以特別注意。

 

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新聞照來源:朱成志、unsplash 提供

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